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| 产品代码 | 产品名称 | 日 期 | 份额净值 | 累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-01-16 | 1.0572 | 1.0572 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-01-15 | 1.0575 | 1.0575 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-01-14 | 1.0575 | 1.0575 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-01-13 | 1.0557 | 1.0557 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-01-10 | 1.0560 | 1.0560 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-01-09 | 1.0569 | 1.0569 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-01-08 | 1.0571 | 1.0571 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-01-07 | 1.0569 | 1.0569 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-01-06 | 1.0561 | 1.0561 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-01-03 | 1.0552 | 1.0552 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-01-02 | 1.0558 | 1.0558 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-31 | 1.0573 | 1.0573 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-30 | 1.0586 | 1.0586 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-27 | 1.0581 | 1.0581 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-26 | 1.0578 | 1.0578 |
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