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| 产品代码 | 产品名称 | 日 期 | 份额净值 | 累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-06 | 1.0550 | 1.0550 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-05 | 1.0538 | 1.0538 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-04 | 1.0535 | 1.0535 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-03 | 1.0542 | 1.0542 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-12-02 | 1.0541 | 1.0541 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-29 | 1.0526 | 1.0526 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-28 | 1.0516 | 1.0516 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-27 | 1.0515 | 1.0515 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-26 | 1.0501 | 1.0501 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-25 | 1.0496 | 1.0496 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-22 | 1.0488 | 1.0488 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-21 | 1.0508 | 1.0508 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-20 | 1.0507 | 1.0507 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-19 | 1.0489 | 1.0489 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2024-11-18 | 1.0476 | 1.0476 |
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