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净值公布

产品代码 产品名称 日 期 份额净值 累计净值
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-02-06 1.0050 1.0050
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-02-03 1.0053 1.0053
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-02-02 1.0065 1.0065
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-02-01 1.0064 1.0064
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-01-31 1.0052 1.0052
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-01-30 1.0048 1.0048
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-01-20 1.0030 1.0030
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-01-19 1.0015 1.0015
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-01-18 1.0014 1.0014
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-01-17 1.0009 1.0009
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-01-16 1.0009 1.0009
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-01-13 1.0003 1.0003
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-12-30 0.9940 0.9940
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-12-29 0.9931 0.9931
970104 华创证券创享一年持有期B 2022-12-28 0.9927 0.9927
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