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| 产品代码 | 产品名称 | 日 期 | 份额净值 | 累计净值 |
|---|---|---|---|---|
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-17 | 0.0000 | 0.0000 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-16 | 1.0750 | 1.0750 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-15 | 1.0750 | 1.0750 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-14 | 1.0750 | 1.0750 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-11 | 1.0749 | 1.0749 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-10 | 1.0749 | 1.0749 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-09 | 1.0749 | 1.0749 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-08 | 1.0749 | 1.0749 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-07 | 1.0749 | 1.0749 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-04 | 1.0749 | 1.0749 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-03 | 1.0748 | 1.0748 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-02 | 1.0749 | 1.0749 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-07-01 | 1.0748 | 1.0748 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-06-30 | 1.0748 | 1.0748 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-06-27 | 1.0748 | 1.0748 |
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