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净值公布

产品代码 产品名称 日 期 份额净值 累计净值
GZD96003 华创开源建投6号 2019-08-09 1.0560 1.0560
GZD96003 华创开源建投6号 2019-08-02 1.0560 1.0560
GZD96003 华创开源建投6号 2019-07-26 1.0560 1.0560
GZD96003 华创开源建投6号 2019-07-19 1.0440 1.0440
GZD96003 华创开源建投6号 2019-07-12 1.0430 1.0430
GZD96003 华创开源建投6号 2019-07-05 1.0430 1.0430
GZD96003 华创开源建投6号 2019-06-28 1.0390 1.0390
GZD96003 华创开源建投6号 2019-06-21 1.0170 1.0170
GZD96003 华创开源建投6号 2019-06-14 1.0170 1.0170
GZD96003 华创开源建投6号 2019-06-06 1.0170 1.0170
GZD96003 华创开源建投6号 2019-05-31 1.0170 1.0170
GZD96003 华创开源建投6号 2019-05-24 1.0170 1.0170
GZD96003 华创开源建投6号 2019-05-17 1.0180 1.0180
GZD96003 华创开源建投6号 2019-05-10 1.0180 1.0180
GZD96003 华创开源建投6号 2019-04-30 1.0180 1.0180
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