发布消息

今日股市,你有啥想法?

问股股票 图片 圈人

点这里,吸引更多牛人来帮你
发布成功!
提示

确定要删除该消息吗?

资产管理

产品摘要
计划名称 华创稳惠1号集合资产管理计划
计划类型 集合资产管理计划
投资范围 (1)权益类资产:股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股;基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金、交易所交易基金(ETF)、上市开放式基金(LOF)以及场外的开放式证券投资基金,此外还包括ETF基金申购赎回、LOF基金场外申购赎回及LOF基金场内场外互转。 (2)固定收益类资产:国内银行间、交易所上市交易的债券,包括国债、地方政府债、央票、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债、面向合格投资者发行的公司债)、金融债、金融机构次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转换债券),经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、长期限含权中期票据等)、资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据、收益凭证等)、利率远期等投资品种。 (3)现金类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行活期存款、协议存款、定期存款、同业存款、通知存款等各类存款)、货币市场基金、7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内(含1年)的政府债券、到期日在1年以内(含1年)的 央行票据以及其他现金类资产。 (4)股指期货:包括沪深300股指期货合约、上证50股指期货合约、中证500股指期货合约,以及未来在中国金融期货交易所上市交易的其它股指期货合约。 (5)证券投资基金、集合资产管理计划、集合资金信托计划、专项资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司或基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。
投资组合比例 (1)权益类资产:占本集合计划资产净值的比例为0-100%。 (2)固定收益类资产:占本集合计划资产总值的比例为0-80%。 (3)现金类资产:占本集合计划资产净值的比例0-100%。 (4)股指期货: 全部期货净头寸合计(轧差计算)占计划资产净值的比例为-100%-100%。 全部期货总头寸合计(非轧差计算)占计划资产净值的比例为0-200%。 (5)证券投资基金、集合资产管理计划、集合资金信托计划、专项资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司或基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划等,投资比例为资产管理计划净值的0-50%。 (6)不得主动投资于权证,被动持有权证需在5个工作日内全部减持。 (7)本资产管理计划不得违反资产管理合同关于投资范围、投资策略和投资比例等规定。 (8)本资产管理计划不得违反法律法规及中国证监会规定的其他限制。 (9)委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易,但管理人应在交易完成10个工作日之内书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。 (10)如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起15个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的15个交易日内将投资比例降至许可范围内
计划单位面值 1.00元
目标规模 本集合计划募集目标规模为5000万份,其中B类份额募集上限为2000万份(不包括参与资金在推广期间产生的利息转增份额,下同),具体规模以实际募集规模为准。推广期规模上限为50亿份。
存续期 不设固定管理期限。
开放期 产品成立后,每年的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日为产品固定开放期,遇法定节假日、休息日自动顺延。具体开放期安排以管理人公告为准。A类份额可在固定开放期办理参与、退出业务。 在推广期、固定开放期参与A类份额的投资者须持有满12月后才可在固定开放期退出。首次参与、追加参与A类份额的投资者持有期限以首次参与申请日为计算起点,下一年年度对日为持有期限届满日(全部赎回本计划份额后重新参与的情形亦属于首次参与)。若该年度对日为非工作日或后续月份实际不存在对日的,则持有期限届满日顺延至下一工作日。 B类份额投资者须持有满18个月才可退出,且不能在固定开放期参与、退出,其开放期安排以管理人临时公告为准。 非固定开放期:管理人根据集合计划运作情况可以设置非固定开放期,具体安排以管理人公告为准。
最低参与金额 首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币10万元或10万元的整数倍。
业绩报酬 集合计划分红日、委托人退出日或计划终止日时,管理人对A类份额集合计划投资收益提取其中的20%作为业绩报酬。

二、费率

1、参与费率

本集合计划的认购/申购费为1%(价外)

2、退出费率

本集合计划无退出费

3、管理费率:本集合计划的A类份额年管理费率为1%

4、托管费率:本集合计划的年托管费率为0.05%

三、计划管理人、托管人

管理人:华创证券有限责任公司

托管人:中国农业银行股份有限公司

四、推广机构

本集合及产的推广机构为:华创证券有限责任公司各地营业部

关于防范非法证券活动的提示

客服热线(交易日8:30-21:00) 4008-6666-89 证券纠纷调解在线申请平台

官方微信公众号

Copyright © 2013 www.hczq.com 版权所有 黔ICP备17000620号-4 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦

360网站安全检测平台