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净值公布

产品代码 产品名称 日 期 份额净值 累计净值
00116 华创创新2号 2015-07-31 1.0052 1.0052
00116 华创创新2号 2015-07-31 1.0052 1.0052
00116 华创创新2号 2015-07-24 1.0062 1.0062
00116 华创创新2号 2015-07-24 1.0062 1.0062
00116 华创创新2号 2015-07-17 1.0041 1.0041
00116 华创创新2号 2015-07-17 1.0041 1.0041
00116 华创创新2号 2015-07-10 1.0027 1.0027
00116 华创创新2号 2015-07-10 1.0027 1.0027
00116 华创创新2号 2015-07-03 1.0006 1.0006
00116 华创创新2号 2015-07-03 1.0006 1.0006
00116 华创创新2号 2015-06-26 1.0000 1.0000
00116 华创创新2号 2015-06-26 1.0000 1.0000
00116 华创创新2号 2015-06-25 1.0000 1.0000
00116 华创创新2号 2015-06-25 1.0000 1.0000
00116 华创创新2号 2015-06-10
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